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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 105 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 408.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 965.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 165 452.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 357.00 | 66 578.00 | | 82 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949.00 | 17 280.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 105 806.00 | 98 857.00 | | 105 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 121.00 | 29 452.00 | | 18 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 468.00 | 10 332.00 | | 20 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 12 349.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 599.00 | 14 001.00 | | 17 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 646.00 | 66 133.00 | | 59 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 452.00 | 164 991.00 | | 165 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 025.00 | 66 133.00 | | 53 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 026.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 823.00 | 236 157.00 | | 188 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 874.00 | 218 877.00 | | 181 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 949.00 | 17 280.00 | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 775.00 | 7 347.00 | | 49 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 365.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 244.00 | 6 982.00 | | 45 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 965.00 | 7 500.00 | 120 465.00 | 127 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 452.00 | 44 987.00 | 120 465.00 | 165 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |