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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 731.00 | |
AH Fonds commercial | | | 105 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 013.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 969.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 173 257.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 461.00 | 16 077.00 | | 44 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 117.00 | 28 384.00 | | 22 117.00 |
DL TOTAL (I) | 81 578.00 | 59 461.00 | | 81 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 140.00 | 74 071.00 | | 52 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 713.00 | 21 806.00 | | 10 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 12 344.00 | | 14 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 998.00 | 23 573.00 | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 679.00 | 131 794.00 | | 91 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 257.00 | 191 254.00 | | 173 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 679.00 | 131 794.00 | | 91 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | 4 814.00 | | 4 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 581.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 114.00 | 253 270.00 | | 246 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 998.00 | 224 886.00 | | 223 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 117.00 | 28 384.00 | | 22 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 433.00 | | 2 286.00 | 178 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 1 096.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 664.00 | | 1 190.00 | 63 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 732.00 | 6 974.00 | | 36 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | 6 608.00 | | 32 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VI Groupe et associés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |