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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 701.00 | | 141 701.00 | 141 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CF Disponibilités | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 254.00 | | 191 254.00 | 191 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 077.00 | -8 228.00 | | 16 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 384.00 | 24 305.00 | | 28 384.00 |
DL TOTAL (I) | 59 461.00 | 31 077.00 | | 59 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 071.00 | 95 270.00 | | 74 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 806.00 | 26 350.00 | | 21 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 11 333.00 | | 12 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 573.00 | 22 373.00 | | 23 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 794.00 | 155 326.00 | | 131 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 254.00 | 186 403.00 | | 191 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 794.00 | 155 326.00 | | 131 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 814.00 | 4 675.00 | | 4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 270.00 | 251 418.00 | | 253 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 886.00 | 227 113.00 | | 224 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 384.00 | 24 305.00 | | 28 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 433.00 | | | 178 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 102.00 | 7 630.00 | | 29 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | 7 630.00 | | 25 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
VI Groupe et associés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 794.00 | 131 794.00 | | 131 794.00 |