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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 328.00 | 6 760.00 | 55 568.00 | 62 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 708.00 | 6 760.00 | 2 649 948.00 | 2 656 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 309 289.00 | | 309 289.00 | 309 289.00 |
CF Disponibilités | 166 523.00 | | 166 523.00 | 166 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 680.00 | | 492 680.00 | 492 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 387.00 | 6 760.00 | 3 142 627.00 | 3 149 387.00 |
CU Autres participations | 2 591 000.00 | | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 100.00 | | | 2 370 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 010.00 | | | 237 010.00 |
DG Autres réserves | 409 332.00 | | | 409 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 403.00 | | | 3 029 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 627.00 | | | 3 142 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 308.00 | | 54 400.00 | 2 602 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 656 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | | 51 020.00 | 11 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 000.00 | | 3 380.00 | 2 591 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683.00 | 4 077.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | 4 077.00 | | 2 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 303 025.00 | | | 303 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 406.00 | 8 717.00 | 31 689.00 | 40 406.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 537.00 | 326 157.00 | 3 380.00 | 329 537.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 225.00 | 81 535.00 | 31 689.00 | 113 225.00 |