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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 121.00 | 503.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 945.00 | 18 880.00 | 64 065.00 | 82 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 982.00 | 19 001.00 | 2 658 981.00 | 2 677 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 312 360.00 | | 312 360.00 | 312 360.00 |
CF Disponibilités | 305 262.00 | | 305 262.00 | 305 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 652.00 | | 645 652.00 | 645 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 633.00 | 19 001.00 | 3 304 632.00 | 3 323 633.00 |
CU Autres participations | 2 591 000.00 | | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 100.00 | | | 2 370 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 010.00 | | | 237 010.00 |
DH Report à nouveau | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 926.00 | | | 483 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 215.00 | | | 3 205 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 417.00 | | | 99 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 632.00 | | | 3 304 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 708.00 | | 21 274.00 | 2 656 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 328.00 | | 20 617.00 | 62 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 380.00 | | 33.00 | 2 594 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 760.00 | 12 241.00 | | 6 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 12 120.00 | | 6 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | -1 969.00 | 1 969.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 308 666.00 | | | 308 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -8 764.00 | 8 764.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 689.00 | 8 764.00 | 22 925.00 | 31 689.00 |
VI Groupe et associés | 25 537.00 | 20 000.00 | 5 537.00 | 25 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 802.00 | 340 389.00 | 3 413.00 | 343 802.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 417.00 | 18 031.00 | 81 386.00 | 99 417.00 |