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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 185 376.00 | 7 666.00 | 5 177 710.00 | 5 185 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CF Disponibilités | 1 473 209.00 | | 1 473 209.00 | 1 473 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 872.00 | | 1 504 872.00 | 1 504 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 249.00 | 7 666.00 | 6 682 582.00 | 6 690 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 177 710.00 | | 5 177 710.00 | 5 177 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 100.00 | 2 370 100.00 | | 2 370 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 010.00 | 237 010.00 | | 237 010.00 |
DG Autres réserves | 360 749.00 | | | 360 749.00 |
DH Report à nouveau | | 855 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 264.00 | 4 843.00 | | 775 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 123.00 | 3 467 859.00 | | 3 743 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 430.00 | 17 867.00 | | 2 907 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074.00 | 18.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 36 536.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 028.00 | 19 323.00 | | 19 028.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 599.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 458.00 | 75 346.00 | | 2 939 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 582.00 | 3 543 205.00 | | 6 682 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 916.00 | 64 760.00 | | 67 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 846.00 | | 5 177 710.00 | 2 728 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595 284.00 | 5 177 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721 179.00 | 5 185 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 271.00 | 7 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595 284.00 | | 5 177 710.00 | 2 595 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 092.00 | 44 593.00 | 97 018.00 | 60 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 468.00 | 44 593.00 | 96 394.00 | 59 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 430.00 | 2 905 251.00 | 2 180.00 | 2 907 430.00 |
VI Groupe et associés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 459.00 | 2 937 279.00 | 2 180.00 | 2 939 459.00 |