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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 329.00 | 295.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 779.00 | 32 425.00 | 52 354.00 | 84 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 891.00 | 32 755.00 | 2 647 137.00 | 2 679 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 319 783.00 | | 319 783.00 | 319 783.00 |
CF Disponibilités | 565 249.00 | | 565 249.00 | 565 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 910.00 | | 892 910.00 | 892 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 802.00 | 32 755.00 | 3 540 047.00 | 3 572 802.00 |
CU Autres participations | 2 591 000.00 | | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 100.00 | | | 2 370 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 010.00 | | | 237 010.00 |
DH Report à nouveau | 479 600.00 | | | 479 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 128.00 | | | 347 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 839.00 | | | 3 433 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 047.00 | | | 3 540 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 982.00 | | 1 910.00 | 2 677 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 945.00 | | 1 834.00 | 82 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 413.00 | | 75.00 | 2 594 413.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 001.00 | 13 753.00 | | 19 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 208.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 880.00 | 13 545.00 | | 18 880.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 314 719.00 | | | 314 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 925.00 | 8 825.00 | 14 100.00 | 22 925.00 |
VI Groupe et associés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 150.00 | 327 661.00 | 3 488.00 | 331 150.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 209.00 | 92 109.00 | 14 100.00 | 106 209.00 |