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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 365.00 | 15 671.00 | 22 694.00 | 38 365.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 580.00 | 15 671.00 | 45 909.00 | 61 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
060 Stock marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
072 Créances – Autres | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
084 Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
110 Total général Actif | 155 538.00 | 15 671.00 | 139 867.00 | 155 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 661.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 1 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 529.00 | | | 257 529.00 |
230 Autres produits | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532.00 | | | 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532.00 | | | -532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 311.00 | | | -10 311.00 |
242 Autres charges externes. | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
252 Charges sociales | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 974.00 | | | 256 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
280 Produits financiers | 616.00 | | | 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |