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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 745.00 | 44 249.00 | 66 495.00 | 110 745.00 |
040 Immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 816.00 | 44 249.00 | 93 566.00 | 137 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
084 Disponibilités | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
110 Total général Actif | 346 699.00 | 44 249.00 | 302 449.00 | 346 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 336.00 | | | 566 336.00 |
224 Production immobilisée | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
230 Autres produits | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 545.00 | | | 578 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 963.00 | | | 206 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
242 Autres charges externes. | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 292.00 | | | 157 292.00 |
252 Charges sociales | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 158.00 | | | 543 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
280 Produits financiers | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |