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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 406.00 | 52 797.00 | 51 610.00 | 104 406.00 |
040 Immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 373.00 | 52 797.00 | 81 577.00 | 134 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
072 Créances – Autres | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
084 Disponibilités | 176 019.00 | | 176 019.00 | 176 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 178.00 | | 311 178.00 | 311 178.00 |
110 Total général Actif | 445 551.00 | 52 797.00 | 392 754.00 | 445 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 738.00 | | | 638 738.00 |
230 Autres produits | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 938.00 | | | 640 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 417.00 | | | 261 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 008.00 | | | -38 008.00 |
242 Autres charges externes. | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 733.00 | | | 149 733.00 |
252 Charges sociales | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 771.00 | | | 528 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
280 Produits financiers | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |