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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 533.00 | 31 820.00 | 45 713.00 | 77 533.00 |
040 Immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 596.00 | 31 820.00 | 69 776.00 | 101 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
072 Créances – Autres | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
084 Disponibilités | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
110 Total général Actif | 267 315.00 | 31 820.00 | 235 495.00 | 267 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 156.00 | | | 337 156.00 |
224 Production immobilisée | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
230 Autres produits | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 048.00 | | | 369 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
242 Autres charges externes. | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 622.00 | | | 121 622.00 |
252 Charges sociales | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 495.00 | | | 351 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
280 Produits financiers | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |