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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 367.00 | 687.00 | 680.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 221.00 | 687.00 | 770 534.00 | 771 221.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 238.00 | 687.00 | 774 551.00 | 775 238.00 |
CU Autres participations | 769 854.00 | | 769 854.00 | 769 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | | -13 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 544.00 | 15 043.00 | | 101 544.00 |
DK Provisions réglementées | 10 958.00 | 6 587.00 | | 10 958.00 |
DL TOTAL (I) | 124 256.00 | 18 341.00 | | 124 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 579.00 | 615 807.00 | | 514 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 118.00 | 237 945.00 | | 134 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 295.00 | 855 349.00 | | 650 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 551.00 | 873 691.00 | | 774 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 561.00 | 341 734.00 | | 241 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -4 371.00 | | -4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 489.00 | 42 516.00 | | 127 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 945.00 | 27 472.00 | | 25 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 544.00 | 15 043.00 | | 101 544.00 |