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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 221.00 | 1 367.00 | 769 854.00 | 771 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 233.00 | 1 367.00 | 836 866.00 | 838 233.00 |
CU Autres participations | 769 854.00 | | 769 854.00 | 769 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
DH Report à nouveau | 170 698.00 | 95 476.00 | | 170 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 546.00 | 75 222.00 | | 71 546.00 |
DK Provisions réglementées | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 377 397.00 | 305 851.00 | | 377 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 384.00 | 190 977.00 | | 77 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 491.00 | 290 018.00 | | 377 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 361.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 468.00 | 487 097.00 | | 459 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 866.00 | 792 948.00 | | 836 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 468.00 | 409 858.00 | | 459 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 500.00 | 91 000.00 | | 82 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954.00 | 15 778.00 | | 10 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 546.00 | 75 222.00 | | 71 546.00 |