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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 367.00 | 961.00 | 406.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 221.00 | 961.00 | 770 260.00 | 771 221.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 975.00 | 961.00 | 823 014.00 | 823 975.00 |
CU Autres participations | 769 854.00 | | 769 854.00 | 769 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 298.00 | 754.00 | | 102 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 523.00 | 101 544.00 | | -22 523.00 |
DK Provisions réglementées | 15 329.00 | 10 958.00 | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 106 103.00 | 124 256.00 | | 106 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 500.00 | 514 579.00 | | 409 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 288.00 | 134 118.00 | | 305 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 1 597.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 910.00 | 650 295.00 | | 716 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 014.00 | 774 551.00 | | 823 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 910.00 | 650 295.00 | | 716 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -4 371.00 | | -4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 127 489.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 523.00 | 25 945.00 | | 22 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 523.00 | 101 544.00 | | -22 523.00 |