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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 221.00 | 1 367.00 | 769 854.00 | 771 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 315.00 | 1 367.00 | 792 948.00 | 794 315.00 |
CU Autres participations | 769 854.00 | | 769 854.00 | 769 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
DH Report à nouveau | 95 476.00 | -22 524.00 | | 95 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 222.00 | 118 000.00 | | 75 222.00 |
DK Provisions réglementées | 21 854.00 | 19 700.00 | | 21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 305 851.00 | 228 475.00 | | 305 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 977.00 | 301 658.00 | | 190 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 018.00 | 263 853.00 | | 290 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 3 218.00 | | 2 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 097.00 | 571 269.00 | | 487 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 948.00 | 799 744.00 | | 792 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 858.00 | 571 269.00 | | 409 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 154.00 | 4 371.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 4 371.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | -4 371.00 | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 000.00 | 139 500.00 | | 91 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 778.00 | 21 500.00 | | 15 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 222.00 | 118 000.00 | | 75 222.00 |