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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 473.00 | 1 532.00 | 10 940.00 | 12 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | 53.00 | 1 900.00 | 1 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 633.00 | 1 585.00 | 14 048.00 | 15 633.00 |
BT Marchandises | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 475.00 | 1 585.00 | 63 890.00 | 65 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
ST Autres comptes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 21.00 | | | 21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 441.00 | | | 11 441.00 |