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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 817.00 | 46 341.00 | 8 476.00 | 54 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 069.00 | 67 786.00 | 15 283.00 | 83 069.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 180.00 | | 289 180.00 | 289 180.00 |
BZ Autres créances | 188 096.00 | | 188 096.00 | 188 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CF Disponibilités | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 890.00 | | 814 890.00 | 814 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 959.00 | 67 786.00 | 830 173.00 | 897 959.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 3 016.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 693.00 | 216 223.00 | | 232 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 041.00 | 13 954.00 | | -44 041.00 |
DL TOTAL (I) | 194 152.00 | 238 193.00 | | 194 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 427.00 | 257 638.00 | | 238 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 078.00 | 37 558.00 | | 37 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 830.00 | 113 383.00 | | 147 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 822.00 | 73 117.00 | | 135 822.00 |
EA Autres dettes | 76 864.00 | 74 770.00 | | 76 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 021.00 | 556 466.00 | | 636 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 173.00 | 794 659.00 | | 830 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 998.00 | 466 589.00 | | 438 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 740.00 | | 974 740.00 | 974 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 740.00 | | 974 740.00 | 974 740.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 6 811.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -6 317.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 856.00 | 938 146.00 | | 974 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 897.00 | 924 193.00 | | 1 018 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 041.00 | 13 954.00 | | -44 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 425.00 | | 7 303.00 | 77 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 83 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 76 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 248.00 | | 7 273.00 | 70 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177.00 | | 30.00 | 7 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 725.00 | 2 320.00 | 1 260.00 | 66 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 725.00 | 2 320.00 | 1 260.00 | 66 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
UP Prêts | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 289 180.00 | 289 180.00 | | 289 180.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VC Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 427.00 | 41 404.00 | 153 472.00 | 238 427.00 |
VI Groupe et associés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 743.00 | 168 743.00 | | 168 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 598.00 | 480 598.00 | | 480 598.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 021.00 | 438 998.00 | 153 472.00 | 636 021.00 |