| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 21 222.00 | 222.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 804.00 | 45 503.00 | 3 300.00 | 48 804.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 425.00 | 66 725.00 | 10 700.00 | 77 425.00 |
BT Marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 404.00 | | 289 404.00 | 289 404.00 |
BZ Autres créances | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 959.00 | | 783 959.00 | 783 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 385.00 | 66 725.00 | 794 659.00 | 861 385.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DH Report à nouveau | 216 223.00 | 197 008.00 | | 216 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 954.00 | 19 215.00 | | 13 954.00 |
DL TOTAL (I) | 238 193.00 | 224 239.00 | | 238 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 638.00 | 267 835.00 | | 257 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 558.00 | 37 882.00 | | 37 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 383.00 | 117 197.00 | | 113 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 117.00 | 76 003.00 | | 73 117.00 |
EA Autres dettes | 74 770.00 | 70 897.00 | | 74 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 466.00 | 569 814.00 | | 556 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 659.00 | 794 053.00 | | 794 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 589.00 | 469 512.00 | | 466 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 641.00 | | 937 641.00 | 937 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 641.00 | | 937 641.00 | 937 641.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 614.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 4 464.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 811.00 | 22.00 | | 6 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 317.00 | 4 442.00 | | -6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 493.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 146.00 | 898 889.00 | | 938 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 193.00 | 879 674.00 | | 924 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 954.00 | 19 215.00 | | 13 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 241.00 | | 2 444.00 | 76 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 7 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 77 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 804.00 | | 2 444.00 | 67 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 501.00 | 6 224.00 | | 60 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 501.00 | 6 224.00 | | 60 501.00 |