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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 16 779.00 | 4 666.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325.00 | 21 083.00 | 23 242.00 | 44 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 326.00 | 37 861.00 | 29 465.00 | 67 326.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BZ Autres créances | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CF Disponibilités | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 867.00 | | 307 867.00 | 307 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 194.00 | 37 861.00 | 337 332.00 | 375 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DH Report à nouveau | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
DL TOTAL (I) | 190 583.00 | | | 190 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 332.00 | | | 337 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 362.00 | | 884 362.00 | 884 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 362.00 | | 884 362.00 | 884 362.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 567.00 | | | 884 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 412.00 | | | 780 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 376.00 | | 950.00 | 66 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 819.00 | | 950.00 | 64 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 536.00 | 13 325.00 | | 24 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 536.00 | 13 325.00 | | 24 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VI Groupe et associés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 49.00 | | | 49.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |