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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 565.00 | 435.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 1 565.00 | 435.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 470 790.00 | | 470 790.00 | 470 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 056.00 | | 887 056.00 | 887 056.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CF Disponibilités | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 676.00 | | 1 414 676.00 | 1 414 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 676.00 | 1 565.00 | 1 415 112.00 | 1 416 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 903.00 | -4 047.00 | | -68 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 396.00 | -64 856.00 | | -275 396.00 |
DL TOTAL (I) | -244 299.00 | 31 097.00 | | -244 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 440.00 | 189 824.00 | | 416 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 491.00 | 30 461.00 | | 115 491.00 |
EA Autres dettes | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 410.00 | 1 330 285.00 | | 1 659 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 112.00 | 1 361 383.00 | | 1 415 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 667.00 | | 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898.00 | 667.00 | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 440.00 | 416 440.00 | | 416 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887 056.00 | | | 887 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 420.00 | 924 420.00 | | 924 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 410.00 | 549 410.00 | | 1 659 410.00 |