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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 63 116.00 | 42 058.00 | 21 058.00 | 63 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 391.00 | 18 272.00 | 1 205 119.00 | 1 223 391.00 |
BZ Autres créances | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CF Disponibilités | 677 587.00 | | 677 587.00 | 677 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 278.00 | 60 330.00 | 1 966 948.00 | 2 027 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 278.00 | 62 330.00 | 1 968 948.00 | 2 031 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 561 947.00 | -786 523.00 | | -1 561 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 689.00 | -775 424.00 | | 76 689.00 |
DL TOTAL (I) | -1 385 258.00 | -1 461 947.00 | | -1 385 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 182.00 | 46 918.00 | | 201 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 803.00 | 2 014 803.00 | | 1 218 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 473.00 | 552 526.00 | | 1 363 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 892.00 | 332 235.00 | | 295 892.00 |
EA Autres dettes | 274 855.00 | 122 956.00 | | 274 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 206.00 | 3 069 437.00 | | 3 354 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 948.00 | 1 607 491.00 | | 1 968 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218 803.00 | 1 218 803.00 | | 1 218 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 473.00 | 1 363 473.00 | | 1 363 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 892.00 | 295 892.00 | | 295 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 855.00 | 274 855.00 | | 274 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 391.00 | 1 223 391.00 | | 1 223 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 288.00 | 1 284 288.00 | 2 000.00 | 1 286 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 206.00 | 3 153 024.00 | 201 182.00 | 3 354 206.00 |