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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 856 354.00 | | 856 354.00 | 856 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 489.00 | 1 839.00 | 1 516 650.00 | 1 518 489.00 |
BZ Autres créances | 125 769.00 | | 125 769.00 | 125 769.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 220.00 | 1 839.00 | 2 501 381.00 | 2 503 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 220.00 | 3 839.00 | 2 503 381.00 | 2 507 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 656.00 | -344 299.00 | | -577 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 867.00 | -233 357.00 | | -208 867.00 |
DL TOTAL (I) | -686 523.00 | -477 656.00 | | -686 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 751.00 | 469 284.00 | | 1 132 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 073.00 | 259 166.00 | | 299 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 904.00 | 2 308 450.00 | | 3 189 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 381.00 | 1 830 794.00 | | 2 503 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 751.00 | 1 132 751.00 | | 1 132 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 489.00 | 1 518 489.00 | | 1 518 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VP Divers | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 074.00 | 299 074.00 | | 299 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 866.00 | 1 646 866.00 | 2 000.00 | 1 648 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 904.00 | 1 469 904.00 | | 3 189 904.00 |