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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 2 000.00 | 52 000.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 159 104.00 | 42 058.00 | 117 046.00 | 159 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 693.00 | 1 839.00 | 1 237 854.00 | 1 239 693.00 |
BZ Autres créances | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CF Disponibilités | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 601 061.00 | 43 897.00 | 1 557 164.00 | 1 601 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 061.00 | 45 897.00 | 1 609 164.00 | 1 655 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 523.00 | -577 656.00 | | -786 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 424.00 | -208 867.00 | | -775 424.00 |
DL TOTAL (I) | -1 461 947.00 | -686 523.00 | | -1 461 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 918.00 | 38 080.00 | | 46 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 803.00 | 1 720 000.00 | | 2 014 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 526.00 | 1 132 751.00 | | 552 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 235.00 | 299 074.00 | | 332 235.00 |
EA Autres dettes | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 111.00 | 3 189 904.00 | | 3 071 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 164.00 | 2 503 381.00 | | 1 609 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 50 000.00 | 4 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014 803.00 | 2 014 803.00 | | 2 014 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 526.00 | 552 526.00 | | 552 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 235.00 | 332 235.00 | | 332 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 629.00 | 124 629.00 | | 124 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 693.00 | 1 239 693.00 | | 1 239 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 720.00 | | | 341 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 177.00 | 1 318 177.00 | 2 000.00 | 1 320 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 111.00 | 3 024 193.00 | 46 918.00 | 3 071 111.00 |