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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 836 190.00 | | 27 836 190.00 | 27 836 190.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 368.00 | | 500 368.00 | 500 368.00 |
CF Disponibilités | 1 661 691.00 | | 1 661 691.00 | 1 661 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 059.00 | | 2 162 059.00 | 2 162 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 998 249.00 | | 29 998 249.00 | 29 998 249.00 |
CU Autres participations | 27 836 190.00 | | 27 836 190.00 | 27 836 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 836 195.00 | 27 836 195.00 | | 27 836 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
DG Autres réserves | 3 322.00 | 536 001.00 | | 3 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 296.00 | -2 680.00 | | 1 822 296.00 |
DL TOTAL (I) | 29 733 975.00 | 28 441 679.00 | | 29 733 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 945.00 | 379 927.00 | | 226 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 18 800.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 274.00 | 398 727.00 | | 264 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 998 249.00 | 28 840 406.00 | | 29 998 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 274.00 | 18 800.00 | | 264 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 855 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 669.00 | -1 340.00 | | 29 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 786.00 | 4 274.00 | | 1 859 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 490.00 | 6 954.00 | | 37 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 296.00 | -2 680.00 | | 1 822 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 836 190.00 | | | 27 836 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 836 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 836 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 836 190.00 | | | 27 836 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VI Groupe et associés | 226 945.00 | 226 945.00 | | 226 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 274.00 | 264 274.00 | | 264 274.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |