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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 9 131 258.00 | | 9 131 258.00 | 9 131 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 457 666.00 | | 5 457 666.00 | 5 457 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 588 924.00 | | 30 588 924.00 | 30 588 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 594 924.00 | | 30 594 924.00 | 30 594 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 129 307.00 | | | 9 129 307.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 836 195.00 | 27 836 195.00 | | 27 836 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 806.00 | 404 806.00 | | 404 806.00 |
DG Autres réserves | 1 361 141.00 | 2 873 725.00 | | 1 361 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 938.00 | -10 481.00 | | -10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 29 591 204.00 | 31 104 245.00 | | 29 591 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 270.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 720.00 | 1 003 770.00 | | 1 003 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 594 924.00 | 32 108 015.00 | | 30 594 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720.00 | 1 003 770.00 | | 3 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 629.00 | 25 996.00 | | 25 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 199.00 | 22 553.00 | | 18 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 137.00 | 33 034.00 | | 29 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 938.00 | -10 481.00 | | -10 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 230 130.00 | | | 7 230 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 224 130.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 224 130.00 | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230 130.00 | | | 7 230 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 9 129 307.00 | | 9 129 307.00 | 9 129 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 131 258.00 | 1 951.00 | 9 129 307.00 | 9 131 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 720.00 | 3 720.00 | 1 000 000.00 | 1 003 720.00 |