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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 224 130.00 | | 7 224 130.00 | 7 224 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 230 130.00 | | 7 230 130.00 | 7 230 130.00 |
BZ Autres créances | 6 659 406.00 | | 6 659 406.00 | 6 659 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 218 479.00 | | 2 218 479.00 | 2 218 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 877 885.00 | | 24 877 885.00 | 24 877 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 108 015.00 | | 32 108 015.00 | 32 108 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 224 130.00 | | | 7 224 130.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 836 195.00 | 27 836 195.00 | | 27 836 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 806.00 | 404 806.00 | | 404 806.00 |
DG Autres réserves | 2 873 725.00 | 2 748 794.00 | | 2 873 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 481.00 | 514 931.00 | | -10 481.00 |
DL TOTAL (I) | 31 104 245.00 | 31 504 726.00 | | 31 104 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 7 606.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 770.00 | 45 215.00 | | 1 003 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 108 015.00 | 31 549 941.00 | | 32 108 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 770.00 | 45 215.00 | | 1 003 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 996.00 | 177 772.00 | | 25 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 553.00 | 707 699.00 | | 22 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 034.00 | 192 768.00 | | 33 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 481.00 | 514 931.00 | | -10 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 220 679.00 | | 9 451.00 | 7 220 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 230 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220 679.00 | | 9 451.00 | 7 220 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UP Prêts | 7 224 130.00 | 7 224 130.00 | | 7 224 130.00 |
VC Groupe et associés | 6 658 307.00 | 6 658 307.00 | | 6 658 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 883 537.00 | 13 883 537.00 | | 13 883 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 770.00 | 1 003 770.00 | | 1 003 770.00 |