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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 214 679.00 | | 7 214 679.00 | 7 214 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 679.00 | | 7 220 679.00 | 7 220 679.00 |
BZ Autres créances | 3 357 307.00 | | 3 357 307.00 | 3 357 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500 675.00 | 8 259.00 | 16 492 416.00 | 16 500 675.00 |
CF Disponibilités | 4 479 539.00 | | 4 479 539.00 | 4 479 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 337 521.00 | 8 259.00 | 24 329 262.00 | 24 337 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 558 200.00 | 8 259.00 | 31 549 941.00 | 31 558 200.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 836 195.00 | 27 836 195.00 | | 27 836 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 806.00 | 404 806.00 | | 404 806.00 |
DG Autres réserves | 2 748 794.00 | 3 789 891.00 | | 2 748 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 931.00 | -441 097.00 | | 514 931.00 |
DL TOTAL (I) | 31 504 726.00 | 31 589 795.00 | | 31 504 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 4 160.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 215.00 | 4 160.00 | | 45 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 549 941.00 | 31 593 955.00 | | 31 549 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 215.00 | 4 160.00 | | 45 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 772.00 | -156 608.00 | | 177 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 699.00 | 92 572.00 | | 707 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 768.00 | 533 670.00 | | 192 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 931.00 | -441 097.00 | | 514 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 211 240.00 | | 9 439.00 | 7 211 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 220 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211 240.00 | | 9 439.00 | 7 211 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
UP Prêts | 7 214 679.00 | | 7 214 679.00 | 7 214 679.00 |
VC Groupe et associés | 3 357 307.00 | 3 357 307.00 | | 3 357 307.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 571 986.00 | 3 357 307.00 | 7 214 679.00 | 10 571 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |