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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 726 775.00 | | 726 775.00 | 726 775.00 |
CF Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 470.00 | | 740 470.00 | 740 470.00 |
CU Autres participations | 726 775.00 | | 726 775.00 | 726 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 589.00 | | | -36 589.00 |
DK Provisions réglementées | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DL TOTAL (I) | -14 648.00 | | | -14 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 280.00 | | | 485 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 038.00 | | | 268 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 118.00 | | | 755 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 470.00 | | | 740 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 445.00 | | | 298 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 941.00 | | | -11 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 589.00 | | | -36 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 726 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 726 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 280.00 | 28 607.00 | 166 152.00 | 485 280.00 |
VI Groupe et associés | 268 038.00 | 268 038.00 | | 268 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 118.00 | 298 446.00 | 166 152.00 | 755 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
ST Autres comptes | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 544.00 | | | 19 544.00 |