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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 726 775.00 | | 726 775.00 | 726 775.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 185.00 | | 733 185.00 | 733 185.00 |
CU Autres participations | 726 775.00 | | 726 775.00 | 726 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 787.00 | | | -27 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
DK Provisions réglementées | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
DL TOTAL (I) | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 852.00 | | | 290 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 038.00 | | | 263 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EA Autres dettes | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 211.00 | | | 633 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 185.00 | | | 733 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 969.00 | | | 385 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 775.00 | | | 726 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 775.00 | | | 726 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 852.00 | 43 610.00 | 180 431.00 | 290 852.00 |
VI Groupe et associés | 263 038.00 | 263 038.00 | | 263 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 211.00 | 385 969.00 | 180 431.00 | 633 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 902.00 | | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |