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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 726 775.00 | | 726 775.00 | 726 775.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 709.00 | | 735 709.00 | 735 709.00 |
CU Autres participations | 726 775.00 | | 726 775.00 | 726 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 612.00 | | | -36 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DK Provisions réglementées | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
DL TOTAL (I) | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 472.00 | | | 333 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 038.00 | | | 263 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
EA Autres dettes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 906.00 | | | 669 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 709.00 | | | 735 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 386.00 | | | 379 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 912.00 | | | -17 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 775.00 | | | 726 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 775.00 | | | 726 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 472.00 | 42 952.00 | 177 480.00 | 333 472.00 |
VI Groupe et associés | 263 038.00 | 263 038.00 | | 263 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 906.00 | 379 386.00 | 177 480.00 | 669 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
ST Autres comptes | 941.00 | | | 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |