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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 726 775.00 | | 726 775.00 | 726 775.00 |
CF Disponibilités | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 907.00 | | 733 907.00 | 733 907.00 |
CU Autres participations | 726 775.00 | | 726 775.00 | 726 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 589.00 | | | -36 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 078.00 | | | -11 078.00 |
DK Provisions réglementées | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
DL TOTAL (I) | -7 814.00 | | | -7 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 195.00 | | | 457 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 038.00 | | | 268 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 722.00 | | | 741 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 907.00 | | | 733 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 567.00 | | | 325 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 912.00 | | | -17 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 078.00 | | | -11 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 775.00 | | | 726 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 775.00 | | | 726 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 195.00 | 41 040.00 | 168 914.00 | 457 195.00 |
VI Groupe et associés | 268 038.00 | 268 038.00 | | 268 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 722.00 | 325 567.00 | 168 914.00 | 741 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
ST Autres comptes | 833.00 | | | 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 521.00 | | | 3 521.00 |