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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 100.00 | | 1 350 100.00 | 1 350 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 680.00 | 6 225.00 | 53 455.00 | 59 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 868.00 | 13 258.00 | 87 610.00 | 100 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 168.00 | 19 483.00 | 1 499 685.00 | 1 519 168.00 |
BT Marchandises | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BZ Autres créances | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 306.00 | | 200 306.00 | 200 306.00 |
CF Disponibilités | 111 617.00 | | 111 617.00 | 111 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 046.00 | | 451 046.00 | 451 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 214.00 | 19 483.00 | 1 950 731.00 | 1 970 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DL TOTAL (I) | 218 026.00 | | | 218 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 794.00 | | | 1 315 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 085.00 | | | 200 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 623.00 | | | 169 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
EA Autres dettes | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 706.00 | | | 1 732 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 731.00 | | | 1 950 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 519 168.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 794.00 | 110 855.00 | 460 418.00 | 1 315 794.00 |
VI Groupe et associés | 200 085.00 | 200 085.00 | | 200 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 499.00 | 37 339.00 | 5 160.00 | 42 499.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 706.00 | 527 766.00 | 460 418.00 | 1 732 706.00 |