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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 100.00 | | 1 350 100.00 | 1 350 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 680.00 | 18 771.00 | 40 909.00 | 59 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 823.00 | 40 465.00 | 63 358.00 | 103 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 123.00 | 59 236.00 | 1 462 887.00 | 1 522 123.00 |
BT Marchandises | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 998.00 | | 201 998.00 | 201 998.00 |
CF Disponibilités | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 727.00 | | 437 727.00 | 437 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 850.00 | 59 236.00 | 1 900 614.00 | 1 959 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 026.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 342.00 | 146 615.00 | | 93 342.00 |
DL TOTAL (I) | 457 983.00 | 364 641.00 | | 457 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 366.00 | 1 204 939.00 | | 1 093 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 002.00 | 200 089.00 | | 211 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 893.00 | 116 335.00 | | 90 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 371.00 | 104 385.00 | | 43 371.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 013.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 631.00 | 1 629 762.00 | | 1 442 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 614.00 | 1 994 403.00 | | 1 900 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 451.00 | 537 352.00 | | 464 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 168.00 | | 2 955.00 | 1 519 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 100.00 | | | 1 350 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 548.00 | | 2 955.00 | 160 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 182.00 | 20 054.00 | | 39 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 182.00 | 20 054.00 | | 39 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 410.00 | 114 229.00 | 474 431.00 | 1 092 410.00 |
VI Groupe et associés | 211 002.00 | 211 002.00 | | 211 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 631.00 | 464 451.00 | 474 431.00 | 1 442 631.00 |