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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 100.00 | | 1 350 100.00 | 1 350 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 010.00 | 40 487.00 | 30 523.00 | 71 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 897.00 | 84 577.00 | 25 320.00 | 109 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 527.00 | 125 064.00 | 1 414 463.00 | 1 539 527.00 |
BT Marchandises | 138 510.00 | | 138 510.00 | 138 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 884.00 | | 200 884.00 | 200 884.00 |
CF Disponibilités | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 084.00 | | 506 084.00 | 506 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 611.00 | 125 064.00 | 1 920 547.00 | 2 045 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 422 021.00 | 334 100.00 | | 422 021.00 |
DH Report à nouveau | | 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 809.00 | 87 748.00 | | 80 809.00 |
DL TOTAL (I) | 722 830.00 | 642 021.00 | | 722 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 172.00 | 862 981.00 | | 745 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 085.00 | 211 308.00 | | 212 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 362.00 | 130 989.00 | | 181 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 097.00 | 60 375.00 | | 55 097.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 400.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 717.00 | 1 269 053.00 | | 1 197 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 547.00 | 1 911 074.00 | | 1 920 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 085.00 | | | 212 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 200.00 | | 1 327.00 | 1 538 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 100.00 | | | 1 350 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 580.00 | | 1 327.00 | 179 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 697.00 | 28 367.00 | | 96 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 697.00 | 28 367.00 | | 96 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 965.00 | 293 965.00 | | 293 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 521.00 | 119 483.00 | 496 254.00 | 744 521.00 |
VI Groupe et associés | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 622.00 | 76 462.00 | 5 160.00 | 81 622.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 675.00 | 715 638.00 | 496 254.00 | 1 340 675.00 |