| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 100.00 | | 1 350 100.00 | 1 350 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 680.00 | 12 498.00 | 47 182.00 | 59 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 868.00 | 26 684.00 | 74 184.00 | 100 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 168.00 | 39 182.00 | 1 479 986.00 | 1 519 168.00 |
BT Marchandises | 118 947.00 | | 118 947.00 | 118 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BZ Autres créances | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 309.00 | | 200 309.00 | 200 309.00 |
CF Disponibilités | 160 755.00 | | 160 755.00 | 160 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 417.00 | | 514 417.00 | 514 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 585.00 | 39 182.00 | 1 994 403.00 | 2 033 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 615.00 | 18 026.00 | | 146 615.00 |
DL TOTAL (I) | 364 641.00 | 218 026.00 | | 364 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 939.00 | 1 315 794.00 | | 1 204 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 089.00 | 200 085.00 | | 200 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 335.00 | 169 623.00 | | 116 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 385.00 | 40 182.00 | | 104 385.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 7 021.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 762.00 | 1 732 706.00 | | 1 629 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 403.00 | 1 950 731.00 | | 1 994 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 352.00 | 527 766.00 | | 537 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 168.00 | | | 1 519 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 100.00 | | | 1 350 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 483.00 | 19 699.00 | | 19 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 483.00 | 19 699.00 | | 19 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 939.00 | 112 529.00 | 467 372.00 | 1 204 939.00 |
VI Groupe et associés | 200 089.00 | 200 089.00 | | 200 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 762.00 | 537 352.00 | 467 372.00 | 1 629 762.00 |