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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 4 500.00 | 13 500.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 885.00 | 4 500.00 | 71 385.00 | 75 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
060 Stock marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
110 Total général Actif | 109 414.00 | 4 500.00 | 104 914.00 | 109 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 350.00 | | | -9 350.00 |
242 Autres charges externes. | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
252 Charges sociales | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 104.00 | | | 159 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 579.00 | | | -12 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 270.00 | | | -12 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 840.00 | | | 10 840.00 |