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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 7 875.00 | 10 125.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 885.00 | 7 875.00 | 68 010.00 | 75 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
060 Stock marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
072 Créances – Autres | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
110 Total général Actif | 123 202.00 | 7 875.00 | 115 327.00 | 123 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 233.00 | 146 525.00 | | 151 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 001.00 | 146 525.00 | | 156 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 024.00 | 4 331.00 | | 2 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 845.00 | -3 282.00 | | -1 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 645.00 | 51 649.00 | | 52 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -873.00 | -9 350.00 | | -873.00 |
242 Autres charges externes. | 30 422.00 | 41 562.00 | | 30 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 397.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 968.00 | 56 681.00 | | 45 968.00 |
252 Charges sociales | 6 661.00 | 11 617.00 | | 6 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 375.00 | 4 500.00 | | 3 375.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 687.00 | 159 104.00 | | 139 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 314.00 | -12 579.00 | | 16 314.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 618.00 | 942.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 695.00 | -12 270.00 | | 15 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 250.00 | | | 9 250.00 |