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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 570.00 | 18 477.00 | 4 093.00 | 22 570.00 |
040 Immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 455.00 | 18 477.00 | 61 978.00 | 80 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
060 Stock marchandises | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
110 Total général Actif | 140 087.00 | 18 477.00 | 121 610.00 | 140 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 482.00 | 164 312.00 | | 155 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
230 Autres produits | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 529.00 | 164 312.00 | | 171 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651.00 | 2 001.00 | | 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | -30.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 250.00 | 63 668.00 | | 48 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 545.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 33 990.00 | 30 763.00 | | 33 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 1 075.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 245.00 | 47 067.00 | | 55 245.00 |
252 Charges sociales | 8 432.00 | 5 181.00 | | 8 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 852.00 | 3 375.00 | | 3 852.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 995.00 | 153 651.00 | | 149 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 533.00 | 10 661.00 | | 21 533.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 257.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 1 560.00 | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 315.00 | 8 843.00 | | 19 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |