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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 436.00 | 20 772.00 | 17 664.00 | 38 436.00 |
040 Immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 321.00 | 20 772.00 | 75 549.00 | 96 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
060 Stock marchandises | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
110 Total général Actif | 183 952.00 | 20 772.00 | 163 180.00 | 183 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 309.00 | 155 482.00 | | 189 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 373.00 | 8 691.00 | | 32 373.00 |
230 Autres produits | 852.00 | 7 356.00 | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 534.00 | 171 529.00 | | 222 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 078.00 | 651.00 | | 2 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | -600.00 | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 179.00 | 48 250.00 | | 64 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 231.00 | 33 990.00 | | 38 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 671.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 007.00 | 55 245.00 | | 59 007.00 |
252 Charges sociales | 6 834.00 | 8 432.00 | | 6 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | 3 852.00 | | 2 295.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 066.00 | 149 995.00 | | 174 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 468.00 | 21 533.00 | | 48 468.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 113.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 105.00 | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 685.00 | 19 315.00 | | 45 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |