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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 134.00 | 9 567.00 | 9 567.00 | 19 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 134.00 | 9 567.00 | 9 567.00 | 19 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
110 Total général Actif | 39 271.00 | 9 567.00 | 29 704.00 | 39 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
222 Production stockée | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
224 Production immobilisée | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
242 Autres charges externes. | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
252 Charges sociales | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
262 Autres charges | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -238.00 | | | -238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |