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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208 673.00 | 67 913.00 | 140 760.00 | 208 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 271.00 | 13 509.00 | -6 238.00 | 7 271.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 346.00 | 81 422.00 | 134 925.00 | 216 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
072 Créances – Autres | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
084 Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
110 Total général Actif | 313 068.00 | 81 422.00 | 231 646.00 | 313 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
222 Production stockée | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
224 Production immobilisée | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 003.00 | | | 269 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
242 Autres charges externes. | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
252 Charges sociales | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
262 Autres charges | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 416.00 | | | 313 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 413.00 | | | -44 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -45 054.00 | | | -45 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |