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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 172.00 | 42 114.00 | 42 059.00 | 84 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 347.00 | 11 584.00 | -7 237.00 | 4 347.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 673.00 | 53 698.00 | 34 975.00 | 88 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
072 Créances – Autres | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
084 Disponibilités | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
110 Total général Actif | 175 867.00 | 53 698.00 | 122 169.00 | 175 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 135.00 | | | 162 135.00 |
224 Production immobilisée | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 492.00 | | | 295 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
242 Autres charges externes. | 153 937.00 | | | 153 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
252 Charges sociales | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
262 Autres charges | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 454.00 | | | 296 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -962.00 | | | -962.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -33 506.00 | | | -33 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |