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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278 875.00 | 158 662.00 | 120 213.00 | 278 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 480.00 | 4 792.00 | 5 687.00 | 10 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 158.00 | 163 455.00 | 128 703.00 | 292 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
110 Total général Actif | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 811.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 528.00 | 306.00 | 1 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 881.00 | 235 842.00 | 52 039.00 | 287 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870.00 | 4 430.00 | 2 440.00 | 6 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 5 048.00 | 2 848.00 | 7 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 234.00 | 246 849.00 | 58 385.00 | 305 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CF Disponibilités | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 249.00 | 246 849.00 | 250 400.00 | 497 249.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
214 Production vendue de biens – France | 599.00 | | | 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
222 Production stockée | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
224 Production immobilisée | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679.00 | | | 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
242 Autres charges externes. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
252 Charges sociales | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 229.00 | | | -24 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 50 309.00 | 25 327.00 | | 50 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 384.00 | 24 982.00 | | -31 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 475.00 | 84 487.00 | | 19 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 698.00 | 77 369.00 | | 70 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 15 679.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 919.00 | 41 736.00 | | 63 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 445.00 | 64 085.00 | | 59 445.00 |
EA Autres dettes | 21 365.00 | 11 461.00 | | 21 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 925.00 | 210 329.00 | | 230 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 400.00 | 294 816.00 | | 250 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 300.00 | 210 329.00 | | 183 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 114.00 | 4 874.00 | | 7 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 346.00 | | | 216 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
FD Production vendue biens | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
FG Production vendue services | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
FM Production stockée | | | 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 583.00 | |
GE Autres charges | | | 42 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 205.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88.00 | | | 88.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 501.00 | | | 501.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 891.00 | 36 020.00 | | 14 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 891.00 | 36 319.00 | | 14 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 80.00 | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 3 582.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 948.00 | 32 737.00 | | 12 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 873.00 | -7 861.00 | | -3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 104.00 | 242 318.00 | | 140 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 488.00 | 217 335.00 | | 171 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 384.00 | 24 982.00 | | -31 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 830.00 | | 83 754.00 | 305 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 350.00 | 305 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 172.00 | 289 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | 14 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 735.00 | | 81 152.00 | 292 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 691.00 | | 2 098.00 | 12 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 503.00 | 403.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 266.00 | 42 583.00 | | 204 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 213.00 | 41 158.00 | | 196 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054.00 | 1 425.00 | | 8 054.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UX Autres créances clients | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 584.00 | 15 958.00 | 34 292.00 | 63 584.00 |
VI Groupe et associés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VP Divers | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
VW T.V.A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 925.00 | 183 300.00 | 34 292.00 | 230 925.00 |