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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 707.00 | 2 287.00 | 14 420.00 | 16 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 164.00 | 1 285.00 | 1 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 262.00 | 2 452.00 | 87 810.00 | 90 262.00 |
BT Marchandises | 257 292.00 | | 257 292.00 | 257 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CF Disponibilités | 91 265.00 | | 91 265.00 | 91 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 068.00 | | 417 068.00 | 417 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 331.00 | 2 452.00 | 504 879.00 | 507 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
DL TOTAL (I) | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 060.00 | | | 441 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 879.00 | | | 504 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 086.00 | | | 333 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 217.00 | 19 244.00 | 80 434.00 | 124 217.00 |
VI Groupe et associés | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VP Divers | 757.00 | | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 511.00 | 68 511.00 | 2 000.00 | 70 511.00 |
VW T.V.A. | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 060.00 | 333 086.00 | 80 434.00 | 438 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
ST Autres comptes | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 809.00 | | | 169 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 518.00 | | | 186 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 970.00 | | | 61 970.00 |