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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 930.00 | 32.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 382.00 | 8 785.00 | 10 596.00 | 19 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 046.00 | 22 689.00 | 104 357.00 | 127 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 296.00 | 33 405.00 | 187 891.00 | 221 296.00 |
BT Marchandises | 429 791.00 | | 429 791.00 | 429 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CF Disponibilités | 300 767.00 | | 300 767.00 | 300 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 051.00 | | 871 051.00 | 871 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 348.00 | 33 405.00 | 1 058 943.00 | 1 092 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
DL TOTAL (I) | 246 697.00 | | | 246 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 086.00 | | | 290 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 104.00 | | | 317 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 246.00 | | | 812 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 943.00 | | | 1 058 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 208.00 | | | 563 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 671.00 | | 102 209.00 | 202 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 826.00 | 25 758.00 | 221 296.00 | 57 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 826.00 | 24 258.00 | 146 428.00 | 57 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 1 963.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 566.00 | | 97 946.00 | 130 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 300.00 | 2 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 765.00 | 25 089.00 | 1 450.00 | 9 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 765.00 | 23 159.00 | 1 450.00 | 9 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 104.00 | 317 104.00 | | 317 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 086.00 | 60 894.00 | 216 696.00 | 290 086.00 |
VI Groupe et associés | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 792.00 | 121 992.00 | 2 800.00 | 124 792.00 |
VW T.V.A. | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 401.00 | 563 208.00 | 216 696.00 | 792 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
ST Autres comptes | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
YT Sous‐traitance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 851.00 | | | 295 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 354.00 | | | 319 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |