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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 12 394.00 | 8 822.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 531.00 | 42 711.00 | 85 820.00 | 128 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 616.00 | 57 069.00 | 167 547.00 | 224 616.00 |
BT Marchandises | 486 553.00 | | 486 553.00 | 486 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
BZ Autres créances | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CF Disponibilités | 206 328.00 | | 206 328.00 | 206 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 950.00 | | 807 950.00 | 807 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 567.00 | 57 069.00 | 975 498.00 | 1 032 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 697.00 | | | 235 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
DL TOTAL (I) | 336 121.00 | | | 336 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 137.00 | | | 229 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 870.00 | | | 251 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 376.00 | | | 639 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 498.00 | | | 975 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 324.00 | | | 448 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 297.00 | | 3 320.00 | 221 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 429.00 | | 3 320.00 | 146 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 405.00 | 23 664.00 | | 33 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 33.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 475.00 | 23 631.00 | | 31 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 870.00 | 251 870.00 | | 251 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 176.00 | 97 176.00 | | 97 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 138.00 | 61 881.00 | 167 257.00 | 229 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 868.00 | 115 068.00 | 2 800.00 | 117 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 581.00 | 448 324.00 | 167 257.00 | 615 581.00 |