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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 506.00 | 5 432.00 | 13 074.00 | 18 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 425.00 | 4 333.00 | 27 092.00 | 31 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 671.00 | 9 765.00 | 192 905.00 | 202 671.00 |
BT Marchandises | 376 791.00 | | 376 791.00 | 376 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
BZ Autres créances | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CF Disponibilités | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 326.00 | | 545 326.00 | 545 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 998.00 | 9 765.00 | 738 232.00 | 747 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
DL TOTAL (I) | 144 248.00 | | | 144 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 409.00 | | | 206 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 943.00 | | | 240 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 983.00 | | | 593 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 232.00 | | | 738 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 366.00 | | | 407 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 262.00 | | 112 408.00 | 90 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | | 112 408.00 | 18 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 7 313.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 7 313.00 | | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 943.00 | 240 943.00 | | 240 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 409.00 | 34 563.00 | 146 757.00 | 206 409.00 |
VI Groupe et associés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 921.00 | 103 921.00 | 2 000.00 | 105 921.00 |
VW T.V.A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 212.00 | 407 366.00 | 146 757.00 | 579 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
ST Autres comptes | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 867.00 | | | 290 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 473.00 | | | 306 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 116.00 | | | 90 116.00 |