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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 395.00 | | 6 948 395.00 | 6 948 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CF Disponibilités | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 162.00 | | 7 041 162.00 | 7 041 162.00 |
CU Autres participations | 6 948 395.00 | | 6 948 395.00 | 6 948 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 239 595.00 | | | 3 239 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 298.00 | | | -19 298.00 |
DK Provisions réglementées | 158.00 | | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 161.00 | | | 3 270 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 761 066.00 | | | 761 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 001.00 | | | 3 771 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 162.00 | | | 7 041 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 298.00 | | | -19 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 948 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 948 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948 395.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 761 066.00 | | | 761 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 1 242 328.00 | 1 171 780.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 761 066.00 | | | 3 761 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 001.00 | 1 252 263.00 | 1 171 780.00 | 3 771 001.00 |