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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 395.00 | | 6 948 395.00 | 6 948 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BZ Autres créances | 124 274.00 | | 124 274.00 | 124 274.00 |
CF Disponibilités | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 324.00 | | 7 148 324.00 | 7 148 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 948 395.00 | | 6 948 395.00 | 6 948 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 239 595.00 | 3 239 595.00 | | 3 239 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DG Autres réserves | 659 688.00 | | | 659 688.00 |
DH Report à nouveau | | -19 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 475.00 | 1 029 496.00 | | 673 475.00 |
DK Provisions réglementées | 58 737.00 | 29 448.00 | | 58 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 711.00 | 4 328 946.00 | | 4 731 711.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 761 066.00 | 761 066.00 | | 761 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 661.00 | 1 741 237.00 | | 1 437 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 086.00 | | 45 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 952.00 | 58 863.00 | | 154 952.00 |
EA Autres dettes | 17 168.00 | 67 996.00 | | 17 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 612.00 | 2 821 933.00 | | 2 416 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 324.00 | 7 150 879.00 | | 7 148 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 065.00 | 623 478.00 | | 502 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 416 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 952.00 | 4 000.00 | | 2 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952.00 | 4 000.00 | | 2 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 830.00 | 29 290.00 | | 29 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 878.00 | -25 290.00 | | -26 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 988.00 | | 11 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 134.00 | 1 455 991.00 | | 1 094 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 659.00 | 426 495.00 | | 420 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 475.00 | 1 029 496.00 | | 673 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 948 395.00 | | | 6 948 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 948 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948 395.00 | | | 6 948 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 448.00 | 29 290.00 | 58 737.00 | 29 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 448.00 | 29 290.00 | 58 737.00 | 29 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 761 066.00 | | 761 066.00 | 761 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 436.00 | 106 436.00 | | 106 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
UX Autres créances clients | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VC Groupe et associés | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 661.00 | 284 180.00 | 1 153 481.00 | 1 437 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 703.00 | 163 703.00 | | 163 703.00 |
VW T.V.A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 612.00 | 502 065.00 | 1 914 547.00 | 2 416 612.00 |