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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 395.00 | | 6 948 395.00 | 6 948 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
BZ Autres créances | 410 580.00 | | 410 580.00 | 410 580.00 |
CF Disponibilités | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 476.00 | | 610 476.00 | 610 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 871.00 | | 7 558 871.00 | 7 558 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 948 395.00 | | 6 948 395.00 | 6 948 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 129.00 | 3 239 595.00 | | 3 620 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 184.00 | 50 510.00 | | 84 184.00 |
DG Autres réserves | 1 299 489.00 | 659 688.00 | | 1 299 489.00 |
DH Report à nouveau | -20 376.00 | | | -20 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 901.00 | 673 475.00 | | 774 901.00 |
DK Provisions réglementées | 88 027.00 | 58 737.00 | | 88 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 059.00 | 4 731 711.00 | | 5 896 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 761 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 645.00 | 1 437 661.00 | | 1 153 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 119.00 | | | 436 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | 45 765.00 | | 33 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 115.00 | 154 952.00 | | 37 115.00 |
EA Autres dettes | | 17 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 660 035.00 | 2 416 612.00 | | 1 660 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 871.00 | 7 148 324.00 | | 7 558 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 224.00 | 502 065.00 | | 792 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 517 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 513.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 2 952.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 2 952.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 540.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 345.00 | 29 830.00 | | 29 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 389.00 | -26 878.00 | | -28 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 502.00 | 11 284.00 | | -7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 750.00 | 1 094 134.00 | | 1 325 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 849.00 | 420 659.00 | | 550 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 901.00 | 673 475.00 | | 774 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 948 395.00 | | | 6 948 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 948 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948 395.00 | | | 6 948 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 737.00 | 29 290.00 | | 58 737.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 737.00 | 32 067.00 | | 58 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 376.00 | 17 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VC Groupe et associés | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 645.00 | 285 834.00 | 867 811.00 | 1 153 645.00 |
VI Groupe et associés | 436 119.00 | 436 119.00 | | 436 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 907.00 | | | 283 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 067.00 | 558 067.00 | | 558 067.00 |
VW T.V.A. | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 035.00 | 792 224.00 | 867 811.00 | 1 660 035.00 |